Come utilizzare la funzione GIORNI.CED. Di Excel -

Sommario

La funzione GIORNO.CED di Excel restituisce il numero di giorni dall'inizio del periodo della cedola alla data di regolamento.

Scopo

Ottieni giorni dal periodo del coupon alla data di liquidazione

Valore di ritorno

Giorni come numero

Sintassi

= GIORNI COUP (regolamento, scadenza, frequenza, (base))

argomenti

• regolamento - Data di regolamento del titolo.
• scadenza - Data di scadenza del titolo.
• frequenza - Numero di pagamenti di cedole all'anno (annuale = 1, semestrale = 2, trimestrale = 4).
• Base - (opzionale) Base del conteggio dei giorni (vedi sotto, impostazione predefinita = 0).

Versione

Excel 2003

Note sull'utilizzo

Storicamente, le obbligazioni venivano stampate su carta con coupon staccabili. Le cedole sono state presentate all'emittente dell'obbligazione dal possessore dell'obbligazione per raccogliere i pagamenti periodici degli interessi. La funzione GIORNO.CED di Excel restituisce il numero di giorni dall'inizio del periodo della cedola alla data di regolamento.

La data di regolamento è la data in cui l'investitore prende possesso di un titolo. La data di scadenza è la data in cui l'investimento termina e il principio più l'interesse maturato viene restituito all'investitore. La frequenza è il numero di pagamenti di interessi all'anno. Base specifica il metodo utilizzato per contare i giorni (vedi sotto). Nell'esempio di spettacolo, la formula in F6 è:

=COUPDAYBS(C6,C7,C10,C11)

GIORNO.CONT.Restituisce un numero intero, quindi utilizza un formato numerico e non un formato data per visualizzare correttamente.

Inserimento delle date

In Excel, le date sono numeri di serie. In genere, il modo migliore per inserire date valide è utilizzare i riferimenti di cella, come mostrato nell'esempio. Per inserire direttamente date valide, è possibile utilizzare la funzione DATA. Di seguito è riportata la formula in F6 rielaborata con valori hardcoded e la funzione DATE:

=COUPDAYBS(DATE(2019,2,15),DATE(2024,1,1),2,0)

Con questi input, GIORNO.CONTABILITÀ restituisce lo stesso risultato come sopra.

Base

L'argomento base controlla come vengono conteggiati i giorni. La funzione COUPDAYBS consente 5 opzioni (0-4) e il valore predefinito è zero, che specifica la base US 30/360. Questo articolo su wikipedia fornisce una spiegazione dettagliata delle convenzioni disponibili.

Base	Conteggio dei giorni
0 o omesso	USA (NASD) 30/360
1	Effettivo / effettivo
2	Effettivo / 360
3	Effettivo / 365
4	Europea 30/360

Appunti

• In Excel, le date sono numeri di serie.
• Tutti gli argomenti vengono troncati a numeri interi, quindi, ad esempio, l'ora viene ignorata.
• Se le date di liquidazione o di scadenza non sono valide, GIORNI.COND. Restituisce #VALORE!
• Se la base è fuori intervallo, GIORNI.CONTRO restituisce #NUM!
• Se la data di scadenza non è successiva alla data di liquidazione, GIORNO.COND.